Forex Ticaret

Avrupa borsaları bugün ABD ve euro bölgesinden gelen olumlu verileri fiyatladı

ABD ve euro bölgesinden gelen ekonomik verilerin beklenenden daha iyi olması ve hisse senetlerinde bu yıl yaşanan düşüşün “uygun” olmadığına dair spekülasyonla Avrupa borsaları günü artıda tamamladı.

Sigorta şirketleri borsalardaki yükselişe öncülük etti. Sigorta şirketi Old Mutual yüzde 12 oranında ralli yaparken Avrupa’nın en büyük turizm şirketi TUI  analistlerin hisse notunu artırmasıyla yükseldi.

ABD’de isşzilik maaşı başvurularının azaldığnı gösteren verilerin etkisiyle Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1.1 yükselerek 234.89 puan oldu.

Gösterge endeks yine de bu yıl yüzde 15 değer kaybederken dün Fed’in ekonomiyi teşvik programı açıklamamasıyla 29 Kasım’dan beri en düşük seviyeye inmişti.

Bugün Fransız CAC 40 endeksi yüzde 0.9, Alman DAX yüzde 1.2, İngiliz FTSE 100 ise yüzde 0.9 değer kazandı.

Bloomberg

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service, Euro Bölgesi’nin en borçlu doğulu üyesi Macaristan’ın kredi notunu, kabinenin güveni artırmak için IMF’ten yardım istemesi sonrası, 15 yıl sonra kredi yapılamaz seviyeye indirdi. Döviz ve yerel para cinsinden tahvillerin kredi notu bir basamak düşürülerek “Baa3″ten, en yüksek “çöp” seviyesi olan “Ba1″e düşürdü. Macaristan’a yatırım yapılabilir kredi notunu 1996 yılında veren Moody’s, kredi notu görünümünün ise “negatif” olduğunu kaydetti.

Çin Merkez Bankası çok yüksek miktardaki döviz ve tahvil rezervlerini yönetmek için çeşitlendirilmiş yatırımlardan oluşan yeni bir strateji arıyor. Çin´in rezervleri 3 trilyon dolara ulaşarak rekor seviyeye geldi. Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou Xiaochuan, ABD hazine tahvili, Dolar, Euro ve diğer para birimlerinden oluşan rezervlerin çok fazla olduğunu söylemişti. Zhou´nun yorumları kısmen Doların üzerinde uluslararası baskıyı yansıttı. Çin´in rezervlerinin yüzde 70´ini dolar oluşturuyor. Euro, sterlin ve Yen de rezervlerde mevcut. Zhou, bankanın rezervlerindeki dövizle stratejik yatırımlar yapması gerektiği görüşünde. Caixin´in yetkili kaynaklardan edindiği bilgiye göre banka enerji ve değerli metaller gibi alanlar döviz yatırım fonları oluşturmayı planlıyor ve döviz stabilizasyon fonu için fizibilite çalışması yürütülüyor.

Dün 1552 dolar direncini geçemezse satışların 1525 dolar seviyesine kadar süreceğini ve bu yüzdende kısa vadeli satış baskısına maruz kalındığından analizlerimizde bahsetmiştik. Sari maden dun belirlediğimiz düşüş hedefi olan 1525 dolar seviyelerine kadar geriledi ve buradan toparlanarak kendisini 1540 seviyelerine yaklaşmak istedi. Şuanda da 1532 seviyelerinde hareket eden sarı maden kanal çizgisi içerisinde hareketine devam ederse tekrar 1550 seviyesinin üzerine çıkacaktır. Aksi takdirde yani yükseliş trendinin alt kanal noktasını kıracak olursa satışlar 1500 dolar seviyelerine kadar gerileyebilir.

Pivot; 1545

Destek; 1530-1525-1520

Direnç; 1550-1558-1567

Ünlü hedge fon yöneticisi Boone Pickens, bu yılın son çeyreğinde petrol arzının talebin gerisinde kalacağını, bu nedenle petrol fiyatlarının yükseleceğini söyledi. Pickens, Bloomberg International için verdiği röportajda, “Son çeyrekte günlük petrol tüketiminin 90 milyon varil olması bekleniyor. Ve ben 88 milyon varilden fazla üretim yapılacağını düşünmüyorum” açıklamasını yaptı. Uluslararası Enerji Ajansı, geçen ayki raporunda 2011′in son çeyreğinde dünyadaki petrol tüketiminin günlük 90,2 milyon varil olacağını öngörmüştü. Ajansın 12 Nisan’daki raporuna göre, ilk çeyrekte günlük üretim 88,7 milyon varildi. Dolar’ın değer kazanması ile beraber emtialardaki düşüşler devam etmektedir. Dün 112-113 bandı arasında hareketini gerçekleştirirken düşüşlere maruz kalan siyah inci 110,33 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 110,77 dolar seviyelerinde hareket eden Petrol’de akşam saatlerinde açıklanacak olan Ham Petrol Stokları verisi petrol fiyatlarında hareketliliğe neden olabilir. Stoklarda beklenen azalma gerçekleşirse petrol fiyatları değerlenebilir.

Pivot;110,00

Destek; 109,25-108,50-108,00

Direnç;111,50-112,30-113,25

forex kazandırıyor mu

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Demokrat başkanı Barney Frank Fed Açık Piyasa Kurulu´nda (FOMC) faiz kararlarında oy kullanma hakkına sahip olan 12 bölgesel Fed yöneticisinin bu haklarının ellerinden alınması gerektiğini kaydetti. Pek çok bölgesel Fed yöneticisi, son dönemde, Başkan Ben Bernanke ve diğer oy hakkına sahip üyelerin çoğuna göre daha şahin açıklamalarla dikkat çekiyor. Yani bölgesel Fed yöneticileri, Fed´in ekonomiyi teşvikten ziyade enflasyonu önleme konusunda çalışması ve ona göre adımlar atması gerektiği görüşünde. Faiz artırımlarının öne çekilmesi de bu beklenen adımlar arasında. Mevcut işleyişte, Fed´in faiz toplantılarında bulunan 19 üyenin 12´sini bölgesel Fed yöneticileri oluşturuyor. 19 üyenin 7´sini Başkan ve Senato tarafından atanan isimler. Geriye kalan 12 bölgesel Fed yöneticisi ise yerel bankacılar ve iş dünyası liderleri tarafından seçiliyor. 12 bölgesel Fed yöneticisi içinde New York Fed´in FOMC´de daima bir oy hakkı bulunurken geri kalan 11 bölgesel Fed yöneticisi dönüşümlü olarak toplantılarda oy kullanma hakkına sahip oluyorlar.

Uzun vade beklentilerinin düşüş olması, günlük ve haftalık trendinin de düşüş olması paritede yükselişlerde satış baskısı oluşturmaktadır. 81,00 seviyelerindeyken gen satış baskısı sonucu 80,70 seviyesine yaklaşan parite de 80 ve 79,50 seviyeleri düşmesi beklenen hedef seviyeler olarak belirlenmiştir.

Pivot;81,25

Destek; 80,70-80,30-80,00

Direnç; 81,50-81,85-82,05

forex piyasasında teknik analiz uygulamaları

Kansas City FED Başkanı Thomas Hoenig, tarım arazileri gibi varlık fiyatlarındaki artışlara işaret ederek FED´in faizleri artırmaya başlaması gerektiğini savundu.  Washington´da bir grup bankacıya konuşan Hoenig, ekonominin düzelmekte olduğu ortamda FED´in kriz stili para politikası izlemeye ihtiyacı olmadığını belirterek, “FED´in piyasadaki aşırı likiditeyi yavaş şekilde çekmeye başlaması gerekli” diye konuştu. Hoenig, gevşek para politikasının hızlı şekilde geri çekilmesi halinde ekonomide şok yaşanabileceği uyarısında da bulundu.

1,6600 seviyesi üzerindeyken dolar endeksinin güçlenmesi nedeniyle gerileyen parite İngiltere’den gelen olumsuz veri ile sert düşüşe maruz kaldı. Bu düşüş paritenin 1,65 seviyesinin altına düşmesine neden oldu. 1,6750 direncine 2 defa yaklaşan ancak bu direnci geçemeyen paritede satış baskısı devam edebilir. Bugün makro-ekonomik
haberlerin çokluğu nedeniyle paritede sert hareketler gözlemlenebilir. ABD’den gelecek olan öncü tarım dişi istihdam verisi sonucunda doların değer kazanması paritede satış baskılarının devam edeceğini gösterir. Aksi takdirde yani haber sonrası dolar değer kaybederse parite 1,6600 seviyesinin üzerine çıkmak isteyecektir.

Pivot;1,6555

Destek; 1,6430-1,6385-1,6330

Direnç; 1,6525-1,6600-1,6650

Borç krizindeki Portekiz’in Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu IMF ile müzakereleri anlaşma ile sona erdi. Portekiz, zordaki ekonomisini kurtarmak için Avrupa Birliği ve IMF  ile 78 milyar Euro tutarında dış yardım sağlanması konusunda uzlaşmaya vardı. Portekiz’in geçici başbakanı Socrates hükümetinden yapılan açıklamada da, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu’ndan talep ettikleri dış mali yardım tutarının 78 milyar Euro olduğu belirtildi. Socrates AB ve IMF heyeti ile talep ettikleri mali yardım konusunda anlaşmaya vardıklarını belirterek, yardımın üç yıla yayılacağını duyurdu. Başbakan Socrates yardımın kamuda maaşlarda kesinti içermediğini belirterek programda memurların işten çıkarılmasının da söz konusu olmadığını ifade etti. Kurtarma planı Portekiz’in bütçe açığını 2011 yılında gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5,9 seviyesine çekme hedefini içeriyor. Bu hedef 2012 yılında bütçe açığını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 4,5′ine, 2013 yılında da bütçe açığını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3′üne getirmeyi içeriyor.

1,4880 ile 1,4760 seviyeleri arasında sıkışıp kalan parite gün içerisinde bu bant arasında hareketlerine devam etti. Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan satış baskısı ABD borsaları açıldıktan sonra yerini alışlara bıraktı ve parite 1,4880 seviyesine kadar yükseldi. Bant içerisinde hareket ettiği için destekten al dirençten sat mantığı ile yatırımcılarımızın gün içerisinde güzel fırsatlar sunan parite de bugün makro-ekonomik haber yoğunluğu nedeniyle bu bant’ın dışına çıkabilir. Euro bölgesi perakende satışları ve Dolar bölgesi öncü Tarım Dışı İstihdam verisi paritede ciddi hareketlenmelere neden olabilir.

Pivot;1,4750

Destek; 1,4710-1,4650-1,4600

Direnç; 1,4845-1,4890-1,4950

Ladin’in öldürüldüğü haberinin ardından Dolar, alternatif yatırım aracı olan emtiaların önünü keserek güçlenmeye başladı; Altın üst üste iki gün değer kaybetti. 2008′deki en düşük seviyesinden sıçrayan Dolar, 6 majör para birimi karşısında ikinci gününde de yükseliş kaydetti. Bu yükselişe El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in Pakistan’da öldürüldüğü haberinin açıklanması neden gösteriliyor.  ANZ Banking Group emtia araştırma müdürü Mark Pervan konuyla ilgili ” Ladin’in ölümü ile Dolar’ın yükselişi, değerli metaller piyasasında, güvenli liman primini ve dövize karşı hedge durumunu azaltıyor” yorumunda bulundu.

1520 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra yükselen ve 1550 dolar seviyelerinde hareket eden sarı maden geri çekilerek pivot seviyemize yakın yerlerde hareketine devam etmektedir. Altın için 1552 direnci önemli olmakta ve bu direnci geçemezse tekrar tepki satışlarına maruz kalmaktadır. Kısa vadeli geri çekilmelerin olabileceği sarı madende düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir ve 1560-1600 dolar seviyelerine kadar yükselmesi beklenen Altında karlı pozisyonlar açabilirsiniz.

Pivot; 1552

Destek; 1537-1532-1525

Direnç; 1548-1558-1567

ISM imalat endeksinin düşmesi ile vadeliler bugün yüzde 0,7 kadar değer kaybetti. Enerji Bakanlığı’nın yarın açıklayacağı verilerden önce Bloomberg’in analist araştırmasına göre ABD ham stokları ikinci haftasında da yükseliş kaydetti. El Kaide liderinin Pakistan’da öldürüldüğü haberinin ardından petrol opsiyonlu volatilite yükseldi. “ABD’deki imalat sektörü toparlanmanın en hızlı görüldüğü alan” diyen Melborn merkezli National Australia Bank Ltd.’nin maden ve enerji ekonomisti Ben Westmore, “Petrol fiyatına terör etki etmiş olabilir fakat bu çok da fazla şey değiştirmez” yorumunda bulundu. 112-113 dolar seviyeleri arasında sıkışıp kalan siyah inci hakkında çıkan haberlerden etkilenmeye ve geri çekilmeye çalışmakta ancak uzun vade beklentilerinin yükseliş olması nedeniyle düşüşler sınırlı kalmaktadır. Uzun vade beklentilerin yükseliş olduğunu ve bu yüzden düşüşlerde alım pozisyonu alınmasını öneriyoruz. Bu hafta makro-ekonomik açıdan yoğunluk nedeniyle gerek emtialarda gerekse paritelerde ters hareketlerin olması normal. Bu yüzdende pozisyon almadan önce ekonomik takvimdeki verilerin önem derecelerine ve pozisyon alacağınız emtia yada paritenin trendine göre işlemler açmak karınızı maksimize etmek açısından önem arz etmektedir.

Pivot;110,50

Destek; 111,50-111,00-110,00

Direnç;113,25-114,00-115,25

Dolar’ın değer kazanması nedeniyle düşüşlerin sınırlı kaldığı parite de yükselişler satış fırsatları olarak değerlenmekte ve parite belirli yüksekliğe çıktıktan sonra düşmektedir. Bugün sabah saatlerinde 81 seviyesinin üzerinde iken gelen satışlarla 80,90 desteğini kıran parite şuan için 80,80 seviyelerinde hareket etmektedir. Yükselişlerde satış baskılarının olduğunu ve paritenin 80 seviyelerine kadar gerileyeceğini analizlerimizde belirtmiştik. Parite şuanda bu seviyeye kadar düşmeye çalışırken Dolar’ın değer kazanması düşüşleri sınırlamaya çalışıyor. Ancak günlük ve haftalık trendlerin düşüş olması nedeniyle parite düşmeye devam etmesi bekleniyor.

Pivot;81,40

Destek; 80,60-80,30-80,00

Direnç; 81,70-82,05-82,15